Lucro no papel não é dinheiro na conta
A loja pode fechar o mês com lucro e ainda assim ficar sem caixa: o repasse do gateway demora, o fornecedor é pago à vista, o imposto vence. O fluxo de caixa do Rumofy mostra as movimentações reais da conta, por data de recebimento e de pagamento.
- Saldo inicial, entradas, saídas e saldo final do mês
- Saldo acumulado dia a dia
- Lista de movimentações com categoria e origem
Entradas e saídas
As entradas vêm dos recebimentos que você registra, como o repasse do gateway (Nuvem Pago, Mercado Pago ou outro), estornos recebidos e outras entradas. As saídas são as despesas com data de pagamento preenchida e as distribuições de lucro.
- Recebimentos por categoria de gateway, estorno recebido e outras entradas
- Despesas contam como saída na data em que foram pagas
- Despesas pendentes não entram no caixa até serem pagas
Distribuição de lucro sem bagunçar o resultado
Retiradas do sócio não são despesa da loja. No Rumofy você registra a distribuição de lucro à parte: ela reduz o saldo de caixa, mas não altera o resultado financeiro. A tela mostra o resultado líquido, o que já foi distribuído e quanto está disponível para retirada.
Evite lançar o mesmo custo duas vezes
Algumas despesas já estão embutidas no custo dos pedidos, como o pagamento ao fornecedor. Ao marcar a despesa como "custo já registrado nos pedidos", ela entra só no fluxo de caixa e não duplica no resultado. O inverso também existe, para valores já descontados do repasse e que só devem aparecer na DRE.